鑫元产业机遇混合A (024790.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理陈立基金类型混合型成立日期2025-09-26总资产规模2,407.48万元 (2026-03-31) 基金净值0.9174元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-8.11% (8840 / 9302)
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鑫元产业机遇混合A(024790) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元产业机遇混合A.(024790) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元产业机遇混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.92元	2,407.48万	2,617.39万元	--
2025-12-31	1.02元	5,036.06万	4,916.11万元	--
2025-09-22	--	--	1.49亿元	--