光大国证通用航空产业指数发起式C (024789.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0343元 (2026-03-30) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率2.08% (4129 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式A |
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光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-03-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-03-04 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-03-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-02 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-27 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-26 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-13 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-12 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |