光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-08-27 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-26 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-08-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-08-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-08-21 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-20 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-19 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-18 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-08-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-08-14 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-13 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-08-12 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-08-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-08-10 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-08-07 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-06 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-08-05 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-08-04 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-08-03 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-07-31 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-07-30 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-07-29 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-28 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-07-27 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-07-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-07-23 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-07-21 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-20 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-07-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-07-16 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-15 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-14 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-13 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-08 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-06 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-30 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |