光大国证通用航空产业指数发起式C (024789.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (4660 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证通用航空产业指数发起式(024788) |
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光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-04-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-08 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-07 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-03 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-01 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-03-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-23 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-03-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-03-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |