光大国证通用航空产业指数发起式C (024789.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1495元 (2026-02-09) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率14.95% (1911 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式A |
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光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-05 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-03 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-01-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-01-29 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-28 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-01-27 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-01-26 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-22 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-01-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-01-20 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-01-19 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-16 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-15 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-01-14 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-01-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-12 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-01-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-01-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-24 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-12 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-09 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-04 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2025-12-02 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2025-11-28 | 0.9805元 | 0.9805元 |