光大国证通用航空产业指数发起式C (024789.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1390元 (2026-02-11) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率13.90% (2055 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大国证通用航空产业指数发起式A |
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光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,279.60万 | 60.44% |
| (其中) 股票 | 2,279.60万 | 60.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,470.78万 | 38.99% |
| 3 | 其他资产 | 21.36万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,840.43万 | 48.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.20万 | 6.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.01万 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.97万 | 1.01% |
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