光大国证通用航空产业指数发起式C (024789.jj ) 通用航空 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7703元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.97% (5998 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国证通用航空产业指数发起式(024788) |
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光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-07-16 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-07-15 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-14 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-07-13 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-08 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-07-07 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-07-06 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-07-03 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-02 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-01 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-06-30 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-29 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-22 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-18 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-17 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-16 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-06-15 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-06-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-11 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-10 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-09 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-06-08 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-06-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-06-03 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-01 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-05-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-28 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-27 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-05-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-05-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-05-11 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-08 | 1.1251元 | 1.1251元 |