光大国证通用航空产业指数发起式C (024789.jj ) 通用航空 (半年) 申	基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模4,900.20万元 (2026-06-30) 基金净值0.8077元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.65% (6085 / 6230)
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光大国证通用航空产业指数发起式C(024789) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大国证通用航空产业指数发起式C.(024789) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大国证通用航空产业指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.93元	4,900.20万	5,294.65万元	--
2026-03-31	1.02元	4,188.71万	4,087.35万元	--
2025-12-31	1.11元	2,342.21万	2,117.73万元	--