华夏债券优化一年持有债券A
(024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模2.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1548元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率76.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1127 / 7514)
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏债券优化一年持有债券A.(024784) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.16元2.13亿1.83亿元--
2026-03-311.14元1.40亿1.23亿元--
2025-12-311.13元1.70亿1.51亿元--
2025-09-301.13元1.91亿1.70亿元--

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