华夏债券优化一年持有债券A (024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1537元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率76.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1233 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券优化一年持有债券C |
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,255.75万 | 7.78% |
| (其中) 股票 | 2,255.75万 | 7.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 86.66% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 86.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.87万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 499.03万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,667.46万 | 5.75% |
| 金融业 | 150.54万 | 0.52% |
| 采矿业 | 135.98万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.85万 | 0.33% |
| 建筑业 | 41.94万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.62万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.09万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.73万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.62万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 20.95万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 13.25万 | 0.05% |
| 房地产业 | 3.47万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.17万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0002%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 594.00 | 0.0002% |
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