华夏债券优化一年持有债券A (024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1633元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (525 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券优化一年持有债券C |
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,483.71万 | 5.50% |
| (其中) 股票 | 1,483.71万 | 5.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 82.49% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 82.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,934.90万 | 10.87% |
| 4 | 其他资产 | 306.42万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 946.51万 | 3.51% |
| 采矿业 | 118.56万 | 0.44% |
| 金融业 | 112.26万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.07万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.04万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.78万 | 0.15% |
| 建筑业 | 34.41万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 32.47万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.89万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.72万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.91万 | 0.01% |
| 房地产业 | 1.82万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.20万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0003%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 732.00 | 0.0003% |
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