华夏债券优化一年持有债券A (024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1446元 (2026-03-13) 基金经理靖博灵成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1397 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券优化一年持有债券C |
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,389.46万 | 5.45% |
| (其中) 股票 | 1,389.46万 | 5.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.32亿 | 90.87% |
| (其中) 债券 | 2.32亿 | 90.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 929.64万 | 3.64% |
| 4 | 其他资产 | 10.43万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 914.94万 | 3.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118.68万 | 0.47% |
| 金融业 | 94.91万 | 0.37% |
| 采矿业 | 75.13万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.18万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 34.59万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.60万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.22万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 22.54万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.39万 | 0.06% |
| 建筑业 | 5.20万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0004%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 933.00 | 0.0004% |
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