华夏债券优化一年持有债券A (024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1524元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (887 / 7435) |
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-08-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-03 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-31 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-29 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-24 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-07-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-21 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-15 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-14 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-13 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-07-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-06 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-07-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-02 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-30 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-25 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-23 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-22 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-17 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-15 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |