华夏债券优化一年持有债券A (024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1446元 (2026-03-13) 基金经理靖博灵成立以来分红再投入年化收益率4.01% (1397 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券优化一年持有债券C |
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-12 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-06 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-24 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-02-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-02-06 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-05 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-04 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-03 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-02-02 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-01-30 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-29 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-28 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-20 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-14 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-08 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-07 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-12-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |