华夏债券优化一年持有债券A (024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1545元 (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (737 / 7316) |
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-06-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-05 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-01 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-28 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-27 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-26 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-25 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-20 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-19 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-15 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-14 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-12 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-05-11 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-05-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-29 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-27 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-24 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-23 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-22 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-04-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-16 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-15 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-13 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-09 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-08 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-07 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-31 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-27 | 1.1425元 | 1.1425元 |