华夏债券优化一年持有债券A (024784.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理靖博灵刘明宇基金类型债券型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1548元 (2026-10-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率76.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (1127 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏债券优化一年持有债券C |
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华夏债券优化一年持有债券A(024784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 68.80万元 | 0.60% | 17.20万元 | 0.15% |