永赢上证科创板人工智能指数发起E (024776.jj ) 科创AI (季度) 申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3431 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起A 、永赢上证科创板人工智能指数发起C |
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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-09-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-09-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-09-08 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-09-07 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-03 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-09-02 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-01 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-24 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-21 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-08-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-19 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-18 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-14 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-08-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-10 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-08-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-05 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-31 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-07-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-07-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-28 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-07-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-14 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-10 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-08 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-07 | 1.3559元 | 1.3559元 |