永赢上证科创板人工智能指数发起E (024776.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2386元 (2026-07-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.10% (818 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起(024774) 、永赢上证科创板人工智能指数发起C |
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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-07-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-20 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-17 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-15 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-07-14 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-13 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-10 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-08 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-07 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-07-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-03 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-02 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-07-01 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-30 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-29 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-26 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-25 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-06-24 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-06-23 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-22 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-18 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-17 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-16 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-12 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-11 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-05 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-03 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-01 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-26 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-25 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-22 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-21 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-20 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-19 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-14 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |