永赢上证科创板人工智能指数发起E (024776.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2630元 (2026-03-06) 基金经理张璐成立以来分红再投入年化收益率24.51% (1032 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起A 、永赢上证科创板人工智能指数发起C |
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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 91.09% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 91.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,136.98万 | 5.57% |
| 3 | 其他资产 | 681.58万 | 3.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.14亿 | 55.89% |
| 制造业 | 7,185.58万 | 35.19% |
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