永赢上证科创板人工智能指数发起E
(024776.jj ) 科创AI (季度) 申		基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模1,209.68万元 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (3431 / 6281)
相关基金: 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起A 、永赢上证科创板人工智能指数发起C
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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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永赢上证科创板人工智能指数发起E.(024776) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢上证科创板人工智能指数发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.50元1,209.68万808.39万元--
2026-03-311.07元1,598.57万1,488.43万元--
2025-12-311.14元1,313.39万1,152.40万元--
2025-09-301.27元1,897.53万1,496.01万元--

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