永赢上证科创板人工智能指数发起E (024776.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2715元 (2026-03-10) 基金经理张璐成立以来分红再投入年化收益率25.35% (995 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起A 、永赢上证科创板人工智能指数发起C |
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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-09 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-06 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-05 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-03-04 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-03 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-02 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-27 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-02-26 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-02-25 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-02-24 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-02-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-02-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-02-10 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-09 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-02-06 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-05 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-02-04 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-02-03 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-02 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-30 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-01-29 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-28 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-27 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-26 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-01-23 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-01-21 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-20 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-16 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-01-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-14 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-13 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-12 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-01-09 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-01-08 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-05 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-31 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2025-12-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-26 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-25 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-12-24 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2025-12-23 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-12-19 | 1.0844元 | 1.0844元 |