永赢上证科创板人工智能指数发起E (024776.jj ) 科创AI (季度) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理张璐基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2284元 (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率21.10% (1088 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢上证科创板人工智能指数发起(024774) 、永赢上证科创板人工智能指数发起C |
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永赢上证科创板人工智能指数发起E(024776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-10 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-06-09 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-05 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-04 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-06-03 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-02 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-06-01 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-29 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-05-28 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-27 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-05-26 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-05-25 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-05-22 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-21 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-05-20 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-19 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-18 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-05-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-05-14 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-05-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-12 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-11 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-08 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-05-07 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-06 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-30 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-04-27 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-22 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-21 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-20 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-17 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-16 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-14 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-04-13 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-10 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-03 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-01 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |