华富中证全指自由现金流ETF联接A (024770.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9740元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.60% (4999 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF(561870) |
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华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-09 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-06-16 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-06-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-04 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-06-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |