华富中证全指自由现金流ETF联接A (024770.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理朱程辉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0461元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3773 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-31 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-21 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-20 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-08-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-10 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-07 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-08-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-05 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-07-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-28 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-22 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-16 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-14 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-13 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-10 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-09 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-08 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-07 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-03 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-02 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-01 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-06-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |