华富中证全指自由现金流ETF联接A (024770.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2224元 (2026-03-13) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.24% (1181 / 5704) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-12 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-09 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-05 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-04 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-03 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-03-02 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-02-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-02-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-02-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-02-24 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-12 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-02-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-02-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-02-09 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-06 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-02-05 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-02-04 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-02-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-01-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-28 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-27 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-26 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-23 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-21 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-14 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-01-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-01-07 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |