华富中证全指自由现金流ETF联接A (024770.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理李孝华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0755元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3233 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF(561870) |
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华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-25 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-05-21 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-05-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-05-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-13 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-12 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-06 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-30 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-23 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-22 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-21 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-04-15 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-07 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-02 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-31 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-03-26 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-25 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-03-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-20 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-19 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-18 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |