华富中证全指自由现金流ETF联接A (024770.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2224元 (2026-03-13) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率22.24% (1155 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,069.73万 | 89.64% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 815.50万 | 10.34% |
| 3 | 其他资产 | 1.65万 | 0.02% |
加载中......