华富中证全指自由现金流ETF联接A (024770.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0908元 (2025-12-30) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2462 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.18亿 | 94.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,358.96万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 5.89万 | 0.03% |
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