华富中证全指自由现金流ETF联接A (024770.jj ) 中证现金流 (季度) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0908元 (2025-12-30) 基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (2472 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 华富中证全指自由现金流ETF |
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华富中证全指自由现金流ETF联接A(024770) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金简称 | 华富中证全指自由现金流ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024770 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-25 | |
| 总份额 | 2.28亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。本基金的目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略、股指期货交易策略等详见招募说明书等法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 华富基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华富中证全指自由现金流ETF联接A | 华富中证全指自由现金流ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024770 | 024771 |
| 子基金份额 | 1.92亿 份 (2025-09-30) | 3,539.88万 份 (2025-09-30) |