汇添富中证机器人ETF发起式联接C (024769.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2849元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率28.26% (778 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接(024768)目标基金: 汇添富中证机器人ETF(159213) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-29 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-27 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-25 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-21 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-18 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-05-14 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |