汇添富中证机器人ETF发起式联接C (024769.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9737元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (4799 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-10-08 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-23 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-18 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-16 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-09-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-09-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-09-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-09-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-03 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-02 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-31 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-28 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-25 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-08-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-08-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-08-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-13 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-11 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-08-07 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-06 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-05 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-04 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-31 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-29 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |