汇添富中证机器人ETF发起式联接C (024769.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1863元 (2026-02-11) 基金经理何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率18.42% (1578 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-02-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-02-06 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-02-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-02-03 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-02 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-30 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-29 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-22 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-01-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-01-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-19 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-16 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-01-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-12 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-07 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-06 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-30 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-12-29 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-12-16 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-12 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-10 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-12-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-12-08 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-12-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-12-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |