汇添富中证机器人ETF发起式联接C (024769.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9737元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-2.30% (4799 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证机器人ETF |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.36万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.36万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.11万元 | 0.50% | 6,220.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.11万元 | 0.50% | 6,220.00元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |