汇添富中证机器人ETF发起式联接C (024769.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0352元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (3746 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接(024768)目标基金: 汇添富中证机器人ETF(159213) |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-22 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-21 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-07-20 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-15 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-07-14 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-07-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-10 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-09 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-08 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-07 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-03 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-02 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-01 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-29 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-26 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-25 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-06-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-23 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-22 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-18 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-17 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-06-16 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-06-15 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-06-12 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-06-11 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-10 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-06-09 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-08 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-06-05 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-02 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-01 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-05-29 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-05-28 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-27 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-26 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-05-25 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-22 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-05-21 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-05-20 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-05-18 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-15 | 1.2884元 | 1.2884元 |