汇添富中证机器人ETF发起式联接C (024769.jj ) 机器人 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2526元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率25.03% (1190 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证机器人ETF发起式联接(024768)目标基金: 汇添富中证机器人ETF(159213) |
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汇添富中证机器人ETF发起式联接C(024769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-05-12 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-11 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-05-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-05-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-29 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-28 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-27 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-15 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-04-02 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-31 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-27 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-25 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-03-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-03-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-03 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-02 | 1.1801元 | 1.1801元 |