华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A (024766.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8136元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率-19.53% (1543 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF(159231) |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-07-15 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2026-07-14 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-13 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-07-10 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-07-09 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-08 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-07-07 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-07-06 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-03 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-02 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-01 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-30 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-29 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-06-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-06-23 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-18 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-17 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-16 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-15 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-06-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-11 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-10 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-09 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-03 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-01 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |