华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A (024766.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9214元 (2026-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (1462 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF(159231) |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-03 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-06-02 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-01 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-05-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-05-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-26 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-21 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-04-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-04-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-07 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-23 | 0.9905元 | 0.9905元 |