华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A (024766.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9831元 (2025-12-12) 基金经理张放成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (1267 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-10 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-09 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-12-04 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-03 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2025-12-02 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-01 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-28 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-11-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-11-26 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-11-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-11-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-21 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-11-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-11-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-18 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-11-17 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-11-14 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2025-11-13 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-11-12 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-11-11 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-10 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-11-07 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-11-06 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-05 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2025-11-04 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2025-10-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-10-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-10-29 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-10-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-10-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-10-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-10-23 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-10-22 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-10-21 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-10-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-10-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-10-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-10-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-10-14 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-10-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-10-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-10-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-09-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-09-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-09-26 | 0.9768元 | 0.9768元 |