华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A (024766.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7931元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.03% (1622 / 1647) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-10-15 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-10-14 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-10-13 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-10-12 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-10-09 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-10-08 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-09-30 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-09-29 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-09-28 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-09-24 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-09-23 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-09-22 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2026-09-21 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-09-18 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-09-17 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-09-16 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2026-09-15 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-09-14 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-09-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-09-10 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-09-09 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-09-08 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-09-07 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-09-04 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-09-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-02 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-09-01 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-08-31 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-08-28 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-08-27 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-26 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-08-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-08-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-08-20 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-19 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-18 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-08-17 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-08-14 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-13 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-08-12 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-11 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-08-10 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-08-07 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-08-06 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-08-05 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-04 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-08-03 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-07-31 | 0.7988元 | 0.7988元 |