华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A (024766.jj ) 通用航空 (半年) 申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7579元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.21% (1621 / 1644) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF |
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.03亿 | 91.87% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 838.91万 | 7.49% |
| 3 | 其他资产 | 70.71万 | 0.63% |
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