华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A
(024766.jj ) 通用航空 (半年) 申		基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模2,019.32万元 (2026-06-30) 基金净值0.7579元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率5.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.21% (1621 / 1644)
相关基金: 主从基金: 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C目标基金: 华宝国证通用航空产业ETF
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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A(024766) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A.(024766) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.92元2,019.32万2,193.01万元--
2026-03-311.02元2,020.05万1,981.61万元--
2025-12-311.08元1,118.29万1,033.54万元--
2025-09-301.00元930.28万932.70万元--
2025-08-19----739.95万元--

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