长江中证同业存单AAA指数7天持有 (024760.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-05) 基金净值1.0021元 (2026-02-13) 基金经理王林希成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7402 / 9078) |
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长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-05 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-04 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-29 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-07 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |