长江中证同业存单AAA指数7天持有 (024760.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理王林希基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模25.80亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0063元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.63% (7278 / 9328)
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长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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长江中证同业存单AAA指数7天持有.(024760) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长江中证同业存单AAA指数7天持有历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	25.80亿	25.70亿元	--
2025-12-05	1.00元	50.02亿	50.02亿元	--