长江中证同业存单AAA指数7天持有 (024760.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-05总资产规模 (2025-12-05) 基金净值1.0021元 (2026-02-13) 基金经理王林希成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7402 / 9078) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江中证同业存单AAA指数7天持有(024760) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |