兴业上证科创板人工智能指数A (024750.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率63.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4211 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数C |
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兴业上证科创板人工智能指数A(024750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-08-03 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-31 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-28 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-07-27 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-20 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-07-16 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-07 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-06 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-03 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-01 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-30 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-06-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-25 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-06-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-06-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-10 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-05 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-04 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |