兴业上证科创板人工智能指数A (024750.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1369元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.70% (2253 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数C |
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兴业上证科创板人工智能指数A(024750) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴业上证科创板人工智能指数 | |
| 基金主代码 | 024750 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-01 | |
| 总份额 | 5.08亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、衍生品投资策略；8、参与融资与转融通证券出借业务策略 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 兴业上证科创板人工智能指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024750 | 024751 |
| 子基金份额 | 1.27亿 份 (2026-03-31) | 3.81亿 份 (2026-03-31) |