兴业上证科创板人工智能指数A (024750.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9919元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4987 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数C |
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兴业上证科创板人工智能指数A(024750) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 90.90% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 90.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,978.77万 | 8.67% |
| 3 | 其他资产 | 248.08万 | 0.43% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.59%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.19亿 | 55.59% |
| 制造业 | 2.01亿 | 35.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.31%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83.22万 | 0.14% |
| 制造业 | 72.77万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.77万 | 0.04% |
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