兴业上证科创板人工智能指数A (024750.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3068 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数C |
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兴业上证科创板人工智能指数A(024750) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 91.40% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 91.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,584.82万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 314.90万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58亿 | 56.94% |
| 制造业 | 1.55亿 | 34.24% |
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