兴业上证科创板人工智能指数A (024750.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0917元 (2026-06-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.18% (2840 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数C |
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兴业上证科创板人工智能指数A(024750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-28 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-22 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-21 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-20 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-19 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-05-18 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-14 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-13 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-12 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-11 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-08 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-06 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-28 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-24 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-04-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-21 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-04-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-15 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-14 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-13 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-04-10 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-08 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-04-02 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-04-01 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-31 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-03-30 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-27 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-03-26 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-24 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-20 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-19 | 0.9573元 | 0.9573元 |