兴业上证科创板人工智能指数A (024750.jj ) 科创AI (季度) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理楼华锋基金类型指数型基金成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9988元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率63.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (4917 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业上证科创板人工智能指数C |
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兴业上证科创板人工智能指数A(024750) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.24万元 | 0.50% | 19.65万元 | 0.10% |