华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C (024740.jj ) HKC科技 (半年) 申 | 基金经理尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8179元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-15.47% (5967 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-09-10 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-09-09 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-09-08 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-09-07 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-09-04 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-09-03 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-09-02 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-09-01 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-08-31 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-08-28 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-08-27 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-26 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-08-25 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-24 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-08-21 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-20 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-08-19 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-18 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-08-17 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-08-13 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-08-12 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-08-11 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-08-10 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-08-07 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-08-06 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-08-05 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2026-08-04 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-03 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-07-31 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-30 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-29 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-28 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-07-27 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-24 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-23 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-22 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-07-21 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-07-20 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-17 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-16 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-15 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-14 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-07-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-10 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-08 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-07 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-06 | 0.8314元 | 0.8314元 |