华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C (024740.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-01-23) 基金经理谭弘翔尤家妤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (3878 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 港科技50 |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-19 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-01-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-13 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-06 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-12-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-23 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-12-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-08 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-05 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-04 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-01 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-11-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-11-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-11-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-11-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-11-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-17 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-11-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |