华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C (024740.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8575元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率-13.86% (5846 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF(513150) |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-09 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-08 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-07-07 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-07-06 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-03 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-02 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-01 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-06-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-29 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-26 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-06-25 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-06-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-06-23 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-06-22 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-06-18 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-16 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-06-15 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-06-12 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-11 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-06-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-06-09 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-06-05 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-04 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-06-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-02 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-01 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-05-29 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-05-28 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-05-27 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-25 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-05-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-20 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-19 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-14 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-13 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-07 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-28 | 0.9006元 | 0.9006元 |