华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C (024740.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8959元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% (5666 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A(024739)目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF(513150) |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-05-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-20 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-05-19 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-18 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-05-15 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-14 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-13 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-12 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-11 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-05-07 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-06 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-30 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-04-29 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-28 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-04-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-04-15 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-14 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-04-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-04-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-03 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-02 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-31 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-27 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-11 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-10 | 0.9257元 | 0.9257元 |