华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C (024740.jj ) HKC科技 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔尤家妤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9196元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% (5451 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证港股通科技ETF |
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华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C(024740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-04-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-04-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-07 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-04-03 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-04-02 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-03-31 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-03-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-27 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-03-25 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-03-23 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-03-20 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-03-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-18 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-03-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-13 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-12 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-11 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-10 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-03-09 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-03-06 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-05 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-04 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-02 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-02-27 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-25 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-02-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-02-13 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-12 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-10 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-06 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-02-05 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-02-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-02-03 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-02-02 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-28 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-22 | 1.0422元 | 1.0422元 |