永赢港股通科技智选混合发起C (024736.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9586元 (2025-12-26) 基金经理朱晨歌任桀成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (8177 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起A |
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永赢港股通科技智选混合发起C(024736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-12-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-12-24 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-12-19 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-18 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2025-12-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-12-16 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-12-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-12-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-12-10 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-12-09 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-12-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-05 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-03 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2025-12-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-11-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-11-27 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-11-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-11-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-11-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-19 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-18 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-11-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-11-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-11-11 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-04 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-11-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-10-30 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-10-29 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-27 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-10-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |