永赢港股通科技智选混合发起C (024736.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8148元 (2026-04-03) 基金经理朱晨歌任桀管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.52% (9071 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起A |
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永赢港股通科技智选混合发起C(024736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-01 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-31 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-26 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-25 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-03-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-18 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-13 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-03-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-10 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-09 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-03-06 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-03-05 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-04 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-03-03 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-02 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-02-27 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-02-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-02-25 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-02-24 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-02-13 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-02-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-02-11 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-02-10 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-02-09 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-02-06 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-02-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-04 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-03 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-02-02 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-01-30 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-01-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-26 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-19 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |