永赢港股通科技智选混合发起C (024736.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8541元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.59% (9158 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起(024735) |
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永赢港股通科技智选混合发起C(024736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-07-09 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-07-07 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-07-06 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-03 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-07-02 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-06-25 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-23 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-06-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-18 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-06-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-16 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-06-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-12 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-10 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-09 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-06-08 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-05 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-01 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-25 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |