永赢港股通科技智选混合发起C (024736.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (7034 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起(024735) |
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永赢港股通科技智选混合发起C(024736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-21 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-20 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-19 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-05-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-15 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-14 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-13 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-05-08 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-05-07 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-30 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-27 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-04-24 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-04-23 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-04-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-04-21 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-04-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-17 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-04-16 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-15 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-14 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-04-13 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-04-10 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2026-04-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-08 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-04-07 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-04-03 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-04-02 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-04-01 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-31 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-03-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-27 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-03-26 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-03-25 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-03-24 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-03-20 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-03-18 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-17 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-03-16 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-03-13 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-03-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-03-11 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-03-10 | 0.8776元 | 0.8776元 |