永赢港股通科技智选混合发起C (024736.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理朱晨歌任桀基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模6.39亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8871元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% (9057 / 9302)
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永赢港股通科技智选混合发起C(024736) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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永赢港股通科技智选混合发起C.(024736) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢港股通科技智选混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.80元	6.39亿	8.03亿元	--
2025-12-31	0.95元	6.10亿	6.39亿元	--
2025-09-30	1.23元	12.25亿	10.00亿元	--