永赢港股通科技智选混合发起C (024736.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9316元 (2026-02-13) 基金经理朱晨歌任桀成立以来分红再投入年化收益率-6.84% (8752 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢港股通科技智选混合发起A |
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永赢港股通科技智选混合发起C(024736) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.40亿 | 84.35% |
| (其中) 股票 | 6.40亿 | 84.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,168.66万 | 1.54% |
| (其中) 债券 | 1,168.66万 | 1.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,662.40万 | 12.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,038.22万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 2.69亿 | 35.42% |
| 科技 | 1.91亿 | 25.23% |
| 非必需消费品 | 1.01亿 | 13.31% |
| 必需消费品 | 5,310.63万 | 7.00% |
| 工业 | 1,895.17万 | 2.50% |
| 金融 | 671.91万 | 0.89% |
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