鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I (024734.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7532元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-23.26% (6201 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-10-08 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-09-30 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-09-29 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-09-28 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-09-24 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-09-23 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-09-22 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-09-21 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-09-18 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-09-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-09-16 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-09-15 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-09-14 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-09-11 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-09-10 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-09-09 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-09-08 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-09-07 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-09-04 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-09-03 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-09-02 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2026-09-01 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-08-31 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-08-28 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-27 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-08-26 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-08-25 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-24 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-21 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-20 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-19 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-17 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-13 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-12 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-11 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-10 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-08-07 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-06 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-05 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-08-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-07-31 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-30 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-29 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-27 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-24 | 0.7749元 | 0.7749元 |