鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I (024734.jj ) 申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8290元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-17.61% (6059 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-08-20 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-08-19 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-18 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-08-17 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-14 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-08-13 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-08-12 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-08-11 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-10 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-08-07 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-06 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-08-05 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-08-04 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-07-31 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-07-30 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-07-29 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-07-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-27 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-24 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-07-23 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-22 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-07-21 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-07-20 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2026-07-17 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-16 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-07-15 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-07-14 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-13 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2026-07-09 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-08 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-07-07 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-07-06 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-07-03 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-02 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-01 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-30 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-06-29 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2026-06-26 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-06-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-24 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-23 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-18 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-17 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-16 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-15 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-12 | 0.7347元 | 0.7347元 |