鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I (024734.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8186元 (2026-03-10) 基金经理林嵩成立以来分红再投入年化收益率-18.64% (5676 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-09 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-06 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-05 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-04 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-02 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-02-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-02-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-02-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-02-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-02-13 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-02-12 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-02-11 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-02-10 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-02-09 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-02-06 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-02-05 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-02-04 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-02-03 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-02-02 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-01-30 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-01-29 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-01-28 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-01-27 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-01-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-01-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-22 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-01-21 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-01-20 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-01-19 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-01-16 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-01-15 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-01-14 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-01-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-01-12 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-01-09 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-01-08 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-01-07 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-06 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-01-05 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-12-31 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2025-12-30 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2025-12-29 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2025-12-26 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2025-12-25 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2025-12-24 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-12-23 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2025-12-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-12-19 | 0.8536元 | 0.8536元 |