鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I (024734.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7449元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.97% (5950 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接(024732) 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-06-24 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-23 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-22 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-18 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-06-17 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-06-16 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-06-15 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-12 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2026-06-11 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-06-10 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-09 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-06-08 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-05 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-06-04 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2026-06-03 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-02 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-01 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-29 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-05-28 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-05-27 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-05-26 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-05-25 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-05-22 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-05-21 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-20 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-19 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-05-18 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-05-15 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-14 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-05-13 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-05-12 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-05-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-05-08 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-07 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-30 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-29 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-28 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-27 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-04-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-17 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-16 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-14 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |