鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I (024734.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8279元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.72% (5823 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接(024732) 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-05-07 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-06 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-04-30 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-29 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-04-28 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2026-04-27 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-04-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-04-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-04-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-04-21 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-04-20 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-04-17 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2026-04-16 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-04-15 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-14 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-04-13 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-10 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-04-09 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-08 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-04-07 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-03 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-04-02 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-04-01 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-03-31 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-03-30 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-03-27 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-25 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-03-24 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-23 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-03-20 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-03-19 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-03-18 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-03-17 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-16 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-13 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-03-12 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-03-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-10 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-09 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-06 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-03-05 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-03-04 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-03-02 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-02-27 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-02-26 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-02-25 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-02-24 | 0.8332元 | 0.8332元 |