鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I (024734.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8117元 (2026-03-02) 基金经理林嵩成立以来分红再投入年化收益率-19.33% (5653 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I(024734) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,517.12万 | 93.21% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.86万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 102.41万 | 1.00% |
加载中......