鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A (024732.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8284元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率61.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.67% (5822 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A(024732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-07 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-28 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-04-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-21 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-20 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-16 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-15 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-04-14 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-04-13 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-10 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-04-09 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-04-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-04-07 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-04-03 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-04-02 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-04-01 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-03-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-03-30 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-03-27 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-03-26 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-03-25 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-03-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-03-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-03-19 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-03-17 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-03-16 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-03-13 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-03-12 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-03-11 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-03-10 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-09 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-03-06 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2026-03-05 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-03-04 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-03-03 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-03-02 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-02-27 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-02-26 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-02-25 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-02-24 | 0.8336元 | 0.8336元 |