鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A (024732.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8298元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率61.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.53% (6056 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A(024732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-19 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-08-18 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-08-17 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-14 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-13 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-12 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-11 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-10 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-06 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-08-05 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-04 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-03 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-31 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-07-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-29 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-07-22 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-21 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-07-20 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-16 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-07-15 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-07-14 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-07-10 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-09 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-08 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-07 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-07-06 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-03 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-07-02 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-01 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-06-30 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-06-29 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-26 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-25 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-22 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-16 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-12 | 0.7353元 | 0.7353元 |