鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A (024732.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7742元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率61.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-23.06% (5940 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF(588250) |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A(024732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-26 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2026-06-25 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-06-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2026-06-23 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-22 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2026-06-18 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-06-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-16 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-15 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2026-06-12 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2026-06-11 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2026-06-10 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-09 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-06-08 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-06-05 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-06-04 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-06-03 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-06-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-06-01 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-29 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-05-28 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-05-27 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-05-26 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2026-05-25 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-05-22 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-20 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-05-19 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-18 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2026-05-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-14 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-05-13 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-05-12 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-11 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-05-08 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-05-07 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-06 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-04-30 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-04-29 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-04-28 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-04-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-04-24 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-04-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-04-22 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-21 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-04-20 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-04-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-04-16 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-04-15 | 0.8559元 | 0.8559元 |