鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A (024732.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7541元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率39.91% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.17% (6198 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A(024732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-10-08 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-09-30 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-09-29 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-09-28 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-09-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-23 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-09-22 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-09-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-09-18 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-09-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-09-16 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-09-15 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-09-14 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-09-11 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-09-10 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-09-09 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-09-08 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-09-07 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-09-04 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-09-03 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-09-02 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-09-01 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-08-31 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-08-28 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-27 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-26 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-25 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-24 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-08-21 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-08-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-08-19 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-08-18 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-08-17 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-08-14 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-13 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-08-12 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2026-08-11 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2026-08-10 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-08-07 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-08-06 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-08-05 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-08-04 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-08-03 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-07-31 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-07-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-07-29 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-07-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-27 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-07-24 | 0.7756元 | 0.7756元 |