鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A (024732.jj ) 科创生物 (季度) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8780元 (2026-01-21) 基金经理林嵩成立以来分红再投入年化收益率-12.74% (5549 / 5586) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 、鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I目标基金: 鹏华上证科创板生物医药ETF |
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鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A(024732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-20 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-01-19 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-01-16 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-15 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-14 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-01-13 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-12 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-09 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-01-08 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-01-07 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-06 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-01-05 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2025-12-31 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-12-30 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-12-29 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2025-12-26 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-12-25 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2025-12-24 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-12-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2025-12-22 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2025-12-19 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2025-12-18 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-12-17 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-12-16 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2025-12-15 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2025-12-12 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2025-12-11 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2025-12-10 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-12-09 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-12-08 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-12-05 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2025-12-04 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-03 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2025-12-02 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2025-12-01 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-11-28 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-27 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-11-26 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-11-25 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2025-11-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2025-11-21 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2025-11-20 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-11-19 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-11-18 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-11-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-11-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-11-13 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-11-12 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-11 | 0.8881元 | 0.8881元 |