富国双利增强债券E (024731.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理朱晨杰张育浩基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1538元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (109 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国双利增强债券(012746) 、富国双利增强债券C |
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富国双利增强债券E(024731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-13 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-11 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-06 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-04-30 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-29 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-04-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-23 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-21 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-20 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-04-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |