富国双利增强债券E (024731.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模1.91亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1026元 (2026-04-03) 基金经理朱晨杰张育浩管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (261 / 7238)
相关基金:	主从基金: 富国双利增强债券A 、富国双利增强债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国双利增强债券E(024731) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。