富国双利增强债券E(024731) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,513.77万 | 15.66% |
| (其中) 股票 | 5,513.77万 | 15.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.52亿 | 71.63% |
| (其中) 债券 | 2.52亿 | 71.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,599.45万 | 7.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,576.02万 | 4.48% |
| 5 | 其他资产 | 295.29万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,671.31万 | 4.75% |
| 采矿业 | 947.88万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 392.57万 | 1.12% |
| 金融业 | 301.85万 | 0.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.05万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.99%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 590.17万 | 1.68% |
| 金融 | 478.75万 | 1.36% |
| 通信服务 | 301.82万 | 0.86% |
| 信息技术 | 259.10万 | 0.74% |
| 医疗保健 | 131.39万 | 0.37% |
| 能源 | 129.60万 | 0.37% |
| 原材料 | 114.68万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 101.61万 | 0.29% |
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