富国双利增强债券E(024731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-11 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-12-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-12-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-08 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-05 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-12-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-03 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-21 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-11-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-18 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-06 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-11-03 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-10-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-10-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-10-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-10-21 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-20 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-17 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-10-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-10-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-10-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-09-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-09-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-09-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |