富国双利增强债券E(024731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-07 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-01 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-31 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-19 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-13 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-12 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-03-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-06 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-04 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-26 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-25 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-02-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-02-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-05 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-02-03 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-02 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-01-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-01-29 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-23 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-22 | 1.1174元 | 1.1174元 |