富国双利增强债券E (024731.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理朱晨杰张育浩基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模27.96亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1634元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (95 / 7387)
相关基金:	主从基金: 富国双利增强债券(012746) 、富国双利增强债券C
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富国双利增强债券E(024731) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国双利增强债券E.(024731) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国双利增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.10元	27.96亿	25.43亿元	--
2025-12-31	1.08元	1.91亿	1.77亿元	--
2025-09-30	1.06元	1,030.82	968.00元	--