兴业先进制造混合发起式C
(024730.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理董令飞基金类型混合型成立日期2025-08-01总资产规模177.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.0235元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5392 / 9327)
相关基金: 主从基金: 兴业先进制造混合发起式(024729)
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兴业先进制造混合发起式C(024730) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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兴业先进制造混合发起式C.(024730) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业先进制造混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元177.63万177.50万元--
2026-03-311.08元242.05万224.72万元--
2025-12-311.12元245.47万218.32万元--
2025-09-301.06元383.27万361.71万元--

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